المنهجية
كل احتمال تنشره MyYakan يأتي من المحرك الكمّي ويرتبط بحدث محدَّد بالكامل وقابل للحسم. تشرح هذه الصفحة بالضبط كيف يعرّف محرك V1 كل توقع ويقدّره ويحسمه ويسجّله. الأرقام تنتجها النماذج — لا تُختلق — وكل توقع مُسجَّل يُحكَم بهذه القواعد.
الحدث القابل للحسم
لا يُنشر احتمال بلا حدث محدَّد بالكامل: أصل، ومستوى سعري، وأفق 72 ساعة، وسعر تسوية مرجعي. كل توقع يُحسم في أفقه مهما حدث، فلا يمكن سحب النتائج بصمت.
الخيار أ — حدث قرب السعر
الحدث الأساسي هو هل يُغلق السعر عند مستوى دائريّ بارز قرب السعر الحالي (ضمن ~0.5%) أو فوقه (إغلاق ≥ الهدف). ولأن المستوى قرب السعر، يكون الاحتمال طبيعيًّا قرب 50% — سهل القراءة ونظيف المعايرة.
الخيار ب — أحداث الحركة القوية (±0.75σ)
إلى جانب الخيار أ، يُسجَّل حدثا حركة قوية منذ اليوم الأول: صعود (إغلاق ≥ مستوى يعلو السعر بـ0.75 انحراف معياري) وهبوط (إغلاق ≤ مستوى يدنوه بـ0.75 انحراف معياري). يقعان دون 50% بوضوح، ويحملان احتمالات بعيدة عن النصف نتتبّع معايرتها بصدق في سجلّنا الإلحاقيّ.
ما الذي تغيّر (يومًا بيوم)
يُقارَن كل تحليل بآخر تسجيل سابق للأصل لإظهار كيف تحرّك النطاق المعتاد ومستوى عدم اليقين منذ المرّة السابقة. يُحتسب هذا من التوقّعات المُسجَّلة سلفًا فقط — لا نعيد صياغة رقمٍ ماضٍ ولا نختلقه.
ماذا لو (احتمالات حركة استرشادية)
إلى جانب السيناريوهات المُسجَّلة، نعرض احتمالًا استرشاديًّا لحركة صعودًا وأخرى هبوطًا عند أحجام قليلة، من نموذج التذبذب مُثبَّتًا على اللقطة المُسجَّلة. هذه استكشافية: كلٌّ منها حدث قابل للحسم محدَّد بالكامل، لكنه ليس جزءًا من مجموعتنا المُقيَّمة، ويُوسَم بذلك صراحةً. تُعرض كنطاقات، لا أرقامًا عشرية موهمة بالدقة.
الأحداث وأثرها التاريخي
حين يقع حدث مجدول عالي الأثر (كقرار مصرف مركزي أو بيان تضخّم أو توظيف) ضمن أفق التحليل، نعرضه كسياق — لا تنبّؤًا بنتيجته، ونعيد تقييم القراءة عنده. كما نعرض كيف تحرّك الأصل تاريخيًّا حول أحداث سابقة من النوع نفسه (متوسّط الحركة، وكم مرّة ارتفع، وحجم العيّنة)، مع وسمه استرشاديًّا فقط حين يكون التاريخ ضئيلًا. تأتي تواريخ الأحداث من تقويم منسَّق ومُتحقَّق فقط؛ لا ننشر تاريخًا غير مُتحقَّق.
نشاط غير مجدول
إلى جانب الأحداث المجدولة، يلاحظ المحرّك النشاط غير المجدول غير المعتاد. حين تكون حركة الأصل اليوميّة الأخيرة كبيرة بشكل غير معتاد قياسًا إلى تذبذبه الحديث، نعرض كيف انتهى بعد حركات سابقة مماثلة في الاتجاه نفسه — كم مرّة استمرّ، والمدى المعتاد للحركة في الأيام التالية. وهذا مستمدّ من السعر والتاريخ المحقَّق فقط: لا سبب مُختلَق ولا عنوان خبر. ويُعرض فقط حين تكون الحركة غير معتادة فعلًا ويتوفّر تاريخ مماثل كافٍ، ويُوسم الدليل الضئيل بأنّه استرشاديّ.
التسوية
يُحسم كل توقع على إغلاق يوميّ موثوق لسوقه، ويُسجَّل مع الحسم. الكريبتو يُحسم على إغلاق المنصّة اليوميّ — أعمق منصّة سيولة، رقم عامّ يتحقّق منه أيٌّ كان (ووسيط ≥3 منصّات هو الترقية المخطَّطة). أمّا بقيّة الفئات فتُحسم على الإغلاق اليوميّ المرجعيّ للأصل، مع مصدر أقوى لكل فئة (وسيط متعدّد المنصّات أو تسوية رسميّة) كترقية مخطَّطة. ولا تُسجَّل فئة إلا بعد توصيل مصدر تسويتها — فلا نُسجِّل توقعًا لا نقدر على حسمه — ويذكر المصدر المنشور دائمًا بالضبط ما حسم كل توقع.
من أين يأتي الاحتمال
يجمع V1 مقدّرين: نموذج تقلب (EWMA بذيول سمينة عبر توزيع Student-t) ونموذج تجريبي (التوزيع التاريخي لعوائد الأفق مرجَّحًا للأحدث). وحدّ الانجراف يعتمد على الفئة — صفر لفئتَي الإطلاق المتذبذبتين (الكريبتو والفوركس) كما تدعمه بياناتهما — وتفصيله تحت «المعايرة متعدّدة الأصول». المقدّر المشتقّ من الخيارات (E1) مؤجَّل عمدًا وسيُضاف بشفافية كنسخة منهجية موسومة جديدة؛ وغيابه يخفض اتفاق المصادر — ومن ثمّ الثقة — بصدق.
المعايرة متعدّدة الأصول
يخدم المحرّك نفسه خمس فئات أصول — كريبتو، وعملات (فوركس)، وسلع، ومؤشرات، وأسهم — ومعايرته مُتحقَّقة خارج العيّنة على تاريخ مستقلّ لكلٍّ منها. تصحيحان خاصّان بالفئة، كلٌّ مُتحقَّق قبل استخدامه: يُقاس تقلّب الأفق بعدد جلسات التداول حتى الحسم، فلا تُبالَغ أحجام الأصول ذات الجلسات (المؤشرات والأسهم)؛ ويُضاف انجراف صغير من المتوسّط المحقَّق فقط للفئات ذات الاتجاه المستمرّ (سلع، مؤشرات، أسهم)، بينما تبقى فئتا الإطلاق المتذبذبتان (الكريبتو والفوركس) بلا انجراف. وأيّ أصل معتمَد قابل للتحليل عند الطلب؛ ولا تُسجَّل فئة إلا بعد توصيل مصدر تسويتها.
الثقة
الثقة محور جودة منفصل — كم نثق بالتقدير نفسه — لا يقينٌ في الاتجاه. تُعرض كحزمة (مرتفعة / متوسطة–مرتفعة / متوسطة / منخفضة)، تُحسب من جودة البيانات واتفاق المصادر وألفة النظام السوقي وظروف السوق المعروفة. ثقة مرتفعة على احتمال متوازن تعني تقديرًا عالي الجودة، لا ترجيحًا لاتجاه.
نزاهة السجل
كل توقع يُكتب مرة واحدة في سجل إلحاقيّ كسلسلة تجزئة SHA-256 مقاومة للتلاعب — تعديل أو حذف أي قيد سابق يكسر السلسلة لكل ما بعده. والسجلّ ذاتيّ التدقيق: أيّ تعديل على قيد سابق يُكتشَف بإعادة التحقّق من السلسلة.
الحدود — متى لا تُفرِط في الثقة بالأرقام
هذه احتمالات لا تنبّؤات: حدثٌ احتماله 20% يقع مرة من كل خمس. لا يدّعي V1 التفوّق على خط الأساس السوقي، ولا يعرض أرقام أداء قبل وجود توقعات محسومة فعلًا. مقدّر الخيارات، ووسيط التسوية متعدّد المنصّات، ومعايرة سيناريوهات الأحداث مؤجَّلة ومُفصَح عنها، لا مخفيّة.
نسخة المنهجية: v1. أي تغيير في هذه القواعد يبدأ نسخة جديدة شفافة ومؤرَّخة — السجل السابق لا يُعاد كتابته بصمت أبدًا.